Was kann das Add-On?

Dein Monatsreporting fasst deine Umsätze für einen kompletten Kalendermonat zusammen — und steht zu Beginn des Folgemonats bereit. Mit diesem Add-On erstellst du denselben Bericht für einen frei gewählten Zeitraum: von Datum bis Datum, jederzeit und so oft du möchtest.

Inhalt und Aufbau sind identisch zum Monatsreporting. Der einzige Unterschied ist der Zeitraum, den du selbst bestimmst.

Typische Anwendungsfälle

Wochenabschluss für die Finanzbuchhaltung. Wenn deine Buchhaltung einen individuellen Zeitraum benötigt, musst du die Daten nicht aus verschiedenen Monatsreportings zusammentragen. Du erstellst dir den Bericht für den betrachteten Zeitraum und gibst ihn weiter.

Zwischenstand im laufenden Monat. Für eine Vorschau, eine Liquiditätsplanung oder eine Rückfrage brauchst du die Zahlen sofort und nicht erst nach Monatsabschluss.

Abweichende Abrechnungsperioden. Quartal, Saison oder ein Geschäftsjahr, das nicht auf Kalendermonate passt: Du wählst den Zeitraum, der zu deiner Buchhaltung passt.

Das ändert sich in ditix (nach Aktivierung)

• Organisation: der Reiter Individuelles Finanzreporting erscheint — direkt nach dem Monatsreporting.

Ohne das Add-On ist der Reiter ausgeblendet. Dein Monatsreporting bleibt davon unberührt und steht wie gewohnt zur Verfügung.

So erstellst du einen Bericht

• Klicke rechts oben auf deinen Unternehmensnamen und gehe zu Organisation.

• Öffne den Reiter Individuelles Finanzreporting.

• Wähle den Zeitraum aus: von – bis.

• Klicke auf Finanzreport erstellen. Das PDF wird erzeugt und der Liste hinzugefügt.

Jeder erstellte Bericht bleibt in der Übersicht stehen — mit erstellt am und dem Zeitraum von – bis. Du kannst ihn jederzeit wieder herunterladen und musst ihn nicht erneut erzeugen.

Gut zu wissen

Ein Bericht ist eine Momentaufnahme: Das PDF wird beim Erstellen einmal erzeugt und ändert sich danach nicht mehr.

Das individuelle Reporting ist eine Ergänzung, kein Ersatz: Für die monatliche Buchhaltung bleibt das Monatsreporting die maßgebliche Grundlage.

Voraussetzungen

Keine. Es genügt, dass in dem Zeitraum, den du auswählst, Verkäufe stattgefunden haben.

Was passiert beim Deaktivieren?

Der Reiter verschwindet aus dem Bereich Organisation — an bereits erstellte Berichte kommst du dann nicht mehr heran. Lade dir Berichte, die du dauerhaft brauchst, vorher herunter. Aktivierst du das Add-On wieder, sind sie unverändert vorhanden.

Wo du mehr erfährst

• Finanz-Reporting herunterladen — so kommst du an das monatliche Reporting.

• Monatliche Buchhaltung mit ditix — wie der Bericht in deine Buchhaltung passt.